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股票投资平台 8月6日基金净值:工银稳健丰瑞90天持有短债A最新净值1.0534
发布日期:2024-09-02 21:08 点击次数:158
资料显示,皖天转债信用级别为“AA+”,债券期限6年(第一年0.2%股票投资平台,第二年0.4%,第三年0.6%,第四年1.5%,第五年1.8%,第六年2.0%,到期赎回价格为110元(含最后一期利息)。),对应正股名皖天然气,正股最新价为9.07元,转股开始日为2022年5月12日,转股价为7.21元。
本站消息,8月6日,工银稳健丰瑞90天持有短债A最新单位净值为1.0534元,累计净值为1.0534元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.17%,近3个月上涨0.62%,近6个月上涨1.35%,近1年上涨2.62%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
None工银稳健丰瑞90天持有短债A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比110.54%,现金占净值比1.66%。
该基金的基金经理为姚璐伟,姚璐伟于2022年8月12日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报5.34%。
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